Долговая нагрузка

Структура валового долга

(50 505 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2020)(1)

(1) Источник: аудированная финансовая отчетность по МСФО за год, завершившийся 31 декабря 2020 г.

Чистый долг (денежная позиция)

млн руб.

История публичных заимствований

Заемщик Финансовый инструмент Объем размещения Срок обращения Дата размещения/дата погашения  Ставка, % годовых Кредитные рейтинги S&P
Лидер Инвест Облигационный заем серии БО-П02 5 000 000 000 руб. 
(4 000 000 000 руб. + доп. выпуск 1 000 000 000 руб.)
5 лет 21.02.2018 / 15.02.2023 По 1-6 купонам: 11,70%
По 7-10 купонам: 7,95%
 
Эталон ЛенСпецСМУ Облигационный заем серии 001Р-02 5 000 000 000 руб. 5 лет 15.09.2017 / 09.09.2022 По 1-20 купонам: 8,95%  

*Эталон ЛенСпецСМУ и Лидер Инвест – дочерние компании Группы «Эталон»

Погашенные

Заемщик Финансовый инструмент Объем размещения Срок обращения Дата размещения/дата погашения  Ставка, % годовых Кредитные рейтинги S&P
Лидер-Инвест Облигационный заем серии БО-П01 3 000 000 000 руб. 5 лет 27.12.2016 / 21.12.2021
(фактически погашен 22.12.2020 в дату
окончания 8-ого купонного периода)
По 1-3 купонам: 13,50%
По 4-5 купонам: 8,50%
По 6 купону: 9,00%
По 7-8 купонам: 7,95%
 
Эталон ЛенСпецСМУ Облигационный заем серии 001Р-01 5 000 000 000 руб. 5 лет 23.06.2016/17.06.2021 По 1-20 купонам: 11,85%  
Эталон ЛенСпецСМУ Облигационный заем серии 02 5 000 000 000 руб. 5 лет 18.12.2012/12.12.2017 По 1-20 купонам: 12,9% B+/ruA
Эталон ЛенСпецСМУ LPN 150 000 000 долл. США 5 лет 15.11.2010/13.05.2013 9,75% B
Эталон ЛенСпецСМУ Биржевые облигации серии БО-02 2 000 000 000 руб. 3 года 27.05.2010/23.05.2013 По 1-12 купонам: 14,5% B/ruA
Эталон ЛенСпецСМУ Биржевые облигации серии БО-01 3 000 000 000 руб. 3 года - - -
Эталон ЛенСпецСМУ Облигационный заем серии 01 2 000 000 000 руб. 3 года 23.12.2009/07.12.2012 По 1-12 купонам: 16,00% B/ruA
Эталон ЛенСпецСМУ LPN 100 000 000 долл. США 3,5 года 26.04.2007/20.08.2010 26.04.2007-19.02.2009: 9,75%;
20.02.2009-20.08.2010: 12,00%
B
ЦУН Облигационный заем серии 02 1 500 000 000 руб. 3,5 года 26.07.2006/20.01.2010 11,69% по 1 купону;
11,44% по 2 купону;
11,19% по 3 купону;
10,94%  по 4 купону;
11,75% по 5-7 купонам.
ruA
ЦУН Облигационный заем серии 01 1 000 000 000 руб. 5 лет 28.04.2005/21.02.2008 15,5% по 1-2 купонам;
12,0% по 3 купону;
11,75% по 4 купону;
11,25% по 5 купону;
11,0% по 6 купону;
21.02.2008 - колл-опцион.
B/ruA

* Эталон ЛенСпецСМУ, Лидер Инвест и ЦУН – дочерние компании Группы «Эталон»