частным инвесторам

Процедура принудительной конвертации позволяет инвесторам, чьи депозитарные расписки (ДР) учитываются в иностранных финансовых организациях и не могли быть конвертированы в акции ранее ввиду действующих ограничительных мер, получить обыкновенные акции МКПАО путем направления заявки в адрес депозитария, у которого открыт счет депо депозитарных программ для учета прав на акции международной компании. 

Процесс и сроки принудительной конвертации регулируются российским законодательством, в частности Федеральным законом от 4 августа 2023 г. № 452-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также Решением Совета директоров Банка России от 24 декабря 2024 г. "Об установлении порядка и сроков осуществления принудительной конвертации ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций акционерных обществ со статусом международной компании, в акции таких акционерных обществ".

Процедура принудительной конвертации проводится АО «Ракурс Инвест». Подробная информация о сроках проведения принудительной конвертации, порядке подачи заявлений, а также иные сведения, предусмотренные действующим законодательством и относящиеся к принудительной конвертации ценных бумаг, размещены на сайте АО «Ракурс Инвест»: https://rakursinvest.ru/services/conversion/.

По вопросам, связанным с порядком подачи заявлений о принудительной конвертации и предоставляемым комплектом документов, держателям ГДР необходимо также обращаться непосредственно в АО «Ракурс Инвест».

Начало приема заявок о принудительной конвертации: 8 июля 2026 г.

Окончание приема заявок о принудительной конвертации: 5 ноября 2026 г.

Срок для зачисления обыкновенных акций на счета инвесторов, чьи заявки были удовлетворены: не более 30 рабочих дней с даты окончания срока приема заявок о принудительной конвертации

С порядком и сроками проведения принудительной конвертации можно ознакомиться на сайте АО «Ракурс Инвест» по адресу: https://rakursinvest.ru/services/conversion/.

Процедура:

Для осуществления принудительной конвертации держателю иностранных ценных бумаг необходимо до 5 ноября 2026 года включительно обратиться в АО «Ракурс Инвест» и предоставить информацию и документы, указанные на сайте https://rakursinvest.ru/services/conversion

Все документы должны быть предоставлены в оригиналах с живой подписью и печатью, либо в виде нотариально удостоверенных копий, либо в виде нотариального осмотра личного кабинета. Если документ выдан в иностранном государстве, то документ должен быть легализован в установленном порядке (путем консульской легализации или проставления апостиля).

Документы могут быть переданы акционерами лично (либо представителем по доверенности) в офисе депозитария, либо отправлены по почте по адресу депозитария, указанному в Порядке принудительной конвертации ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций международной компании.

Каждая заявка рассматривается в течение 20 рабочих дней с даты ее получения. Если заявка будет отклонена, заявитель будет уведомлен об этом в течение 3 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.  

В случае отклонения заявки сохраняется возможность подать заявку повторно в пределах общего срока приема заявок (8 июля 2026 г. – 5 ноября 2026 г.). Повторные заявки также рассматриваются в течение 20 рабочих дней.

Необходимо подтвердить следующие факты:

1. (1) Владение заявителем ГДР на дату государственной регистрации МКПАО «Эталон Груп» в России (8 июля 2025 года),

2. (2) Владение заявителем ГДР на дату, максимально близкую к дате подачи заявления о принудительной конвертации, и

3. (3) Отсутствие операций с ГДР, повлекших за собой смену их владельца, в период с даты регистрации МКПАО до даты, максимально близкой к дате подачи заявления.

Да, участвовать в принудительной конвертации могут как резиденты Российской Федерации, так и нерезиденты.

Да, нужно. В соответствии с правилами принудительной конвертации, документы о владении ГДР должны предоставляться на дату государственной регистрации МКПАО «Эталон Груп» в России (8 июля 2025 года), на дату, наиболее близкую к дате подачи заявления о принудительной конвертации и за период с даты регистрации МКПАО до даты, максимально близкой к дате подачи заявления.

При этом, если вы не сможете подтвердить приобретение вами ГДР до 8 июля 2025 г. (дата регистрации МКПАО «Эталон Груп» в России), в отношении полученных вами по итогам принудительной конвертации обыкновенных акций Эталон могут быть применены меры и ограничения, предусмотренные Указом Президента РФ от 3 марта 2023 г. № 138 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг".

Инвесторам рекомендуется внимательно изучить регуляторные и юридические последствия приобретения ГДР после даты регистрации Группы «Эталон» в России, а также иные регуляторные и юридические вопросы, связанные с обыкновенными акциями Эталон, полученными по итогам принудительной конвертации, и проконсультироваться с соответствующими специалистами.

Да, при этом инвесторам рекомендуется внимательно изучить регуляторные и юридические последствия приобретения ГДР после даты регистрации эмитента в России, в том числе учитывать положения Указа Президента РФ от 3 марта 2023 г. № 138 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг", а также проконсультироваться с соответствующими специалистами.

Если Заявитель стал держателем ГДР после регистрации МКПАО, предоставляются документы, подтверждающие дату приобретения, а также документы, подтверждающие соответствие операции части 7 статьи 5 Закона 452-ФЗ.

Документы передаются акционерами лично (либо представителем по доверенности) в офисе АО «Ракурс Инвест», либо направляются по почте по адресу:

Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская наб, д. 8, стр. 1, помещ. 34/1/2

Заявитель также может направить на электронный адрес: documents@rakursinvest.ru  сканированные образы подготовленного заявления и всех необходимых документов, предусмотренных Перечнем документов, указав в теме письма «Принудительная конвертация Etalon». Однако получение такого сообщения не является основанием для осуществления операций и не накладывает на АО «Ракурс Инвест» никаких обязательств. Решение о проведении принудительной конвертации принимается только на основании надлежаще оформленных и достаточных документов на бумажном носителе, предоставленных в АО «Ракурс Инвест» в установленные сроки.

Более подробная информация – на сайте АО «Ракурс Инвест» 

Цепочка учета прав на ДР – это информация обо всех финансовых организациях, в которых прямо или косвенно учитываются права на депозитарные расписки, начиная с с иностранного номинального держателя, осуществляющего учет прав держателя на ценные бумаги иностранного эмитента, и о вышестоящих номинальных держателях (иностранных номинальных держателях).

Точную информацию о цепочке учета можно получить в иностранной финансовой организации, где открыт счет, на котором учитываются ДР. Ни Группа «Эталон», ни АО «Ракурс Инвест» не располагают данной информацией и не имеют какой-либо возможности её получить.

Для осуществления принудительной конвертации потребуется предоставить АО «Ракурс Инвест»: 

• наименование и реквизиты иностранной финансовой организации, где у вас открыт счет, на котором учитываются ДР, а также реквизиты вашего счета; и 

• наименование и реквизиты всех промежуточных номинальных держателей, начиная с иностранной финансовой организации, где у вас открыт счет с ДР, и заканчивая иностранной финансовой организацией – прямым участником Euroclear, Clearstream. 

Действительность и правомерность интереса в принудительной конвертации подтверждается невозможностью осуществления добровольной конвертации ДР:

• Ссылки на открытые официальные источники в сети «Интернет», на которых размещены тексты или содержание официальных правовых актов иностранных государств, Евросоюза или регламентирующих документов, официальных объявлений и т.п. иностранных финансовых организаций о введении или применении иностранных санкций в отношении Заявителя (Иного держателя) или категории лиц, к которой принадлежит Заявитель (Иной держатель), с приложением распечаток, заверенных уполномоченным лицом Заявителя;

• Переписка,

• Иные документы, свидетельствующие о блокировании ДР, и/или об отказе в обслуживании, и/или об отказе совершении любых действий, без которых невозможна добровольная конвертация, со стороны иностранного депозитария, иных иностранных финансовых организаций в отношении Заявителя (Иного держателя) либо категории лиц, к которой принадлежит Заявитель (Иной держатель)

Инвесторы, которые желают воспользоваться принудительной конвертацией, могут ссылаться на приведенную выше информацию в подтверждение действительности и правомерности их интереса в принудительной конвертации.

Инвесторы также могут дополнительно приводить иную информацию в подтверждение невозможности проведения ими добровольной конвертации ДР.

В течение 30 рабочих дней с даты окончания приема заявлений о принудительной конвертации.

Принудительная конвертация осуществляется исключительно по инициативе владельца ГДР (либо лица, в интересах которого действует владелец ГДР). В случае неподачи заявки принудительная конвертация ГДР не произойдет.

Владельцы ГДР, которые решили не участвовать в принудительной конвертации, не смогут осуществлять права голоса по своим ГДР, а их возможность получать дивиденды на ГДР будет ограничена в силу действия Указания Банка России от 9 января 2025 г. № 6983-У "Об особенностях выплаты дивидендов по акциям международной компании, права на которые учитываются на лицевых счетах иностранного номинального держателя, иностранной организации, являющейся регистратором в соответствии с ее личным законом, иностранного уполномоченного держателя и лицевых счетах депозитарных программ".

Осуществление принудительной конвертации само по себе не повлечет для инвесторов налоговых последствий в Российской Федерации.

Каждому инвестору рекомендуется изучить собственные налоговые последствия и проконсультироваться с соответствующими специалистами по налоговым вопросам. Обращаем внимание, что вопросы налогообложения в Российской Федерации и иных юрисдикциях находятся вне контроля эмитента.

Инвестор сможет продать акции и осуществлять иные сделки с ними с учетом применимых к конкретному инвестору регуляторных и законодательных ограничений, которые будут действовать к моменту завершения принудительной конвертации и получения акций на свой лицевой счет. 

Каждому из инвесторов рекомендуется изучить регуляторные и юридические последствия и проконсультироваться с соответствующими специалистами. Обращаем внимание, что регуляторные и юридические ограничения, применимые к инвесторам в Российской Федерации и иных юрисдикциях, находятся вне контроля Группы «Эталон».

Дивидендная политика МКПАО «Эталон Груп» утверждена 11 августа 2025 года и размещена на сайте по адресу: https://www.etalongroup.com/upload/iblock/54e/5lstuxgeizcd2ehhgvtwktl8t0tzbe9l/2025_08_11-Dividendnaya-politika.pdf

Согласно дивидендной политике Компания распределяет в виде дивидендов не менее 40% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.

Каждому из акционеров и/или владельцев ценных бумаг настоятельно рекомендуется изучить свои собственные налоговые последствия и проконсультироваться с соответствующими специалистами по налоговым вопросам.

Все о предстоящих раскрытиях финансовых, операционных и других результатов Компании Вы можете узнать в нашем Календаре Инвестора. Там вы найдете даты важных событий для инвесторов, например, наших выступлений на конференциях или онлайн мероприятий.

Основные направления стратегии представлены здесь

Группа «Эталон» — девелопер полного цикла. Мы сопровождаем проект на всех этапах девелопмента: от приобретения участка, проектирования, строительства и продаж до сервисного обслуживания введенных в эксплуатацию корпусов.

География наших девелоперских проектов включает 12 регионов.

На уровне единого корпоративного центра осуществляется управление бизнесом и принятие стратегических решений. Управление проектами осуществляют территориальные подразделения Группы, ответственные за финансовые и операционные показатели на уровне соответствующего региона.

Производственный блок включает собственные генподрядные и субподрядные организации, реализующие в т.ч. проекты внешнего заказа; производственные предприятия (в т.ч. префаб производство); компании по эксплуатации собственных жилых комплексов; компании в сфере R&D.

Советуем Вам изучить нашу подробную презентацию для инвесторов, там вы найдете все самое важное о деятельности Компании, наших результатах и перспективах. А если вы захотите изучить все досконально, советуем посетить страницу с нашими годовыми отчетами.

Наиболее важные показатели, по которым можно оценить деятельность Группы «Эталон»:

• Выручка — то, сколько компания получает от реализации продукции. Именно объем выручки помогает оценить размер бизнеса компании.
• Продажи — объем реализованной недвижимости в кв. м или стоимость заключенных контрактов в рублях.
• Денежные поступления — поступления денежных средств по договорам с клиентами, полученные за отчетный период
• EBITDA — прибыль до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации активов, позволяет эффективно оценивать компании одной отрасли.
• Показатели рентабельности — рентабельность по показателю EBITDA, рентабельность по чистой прибыли, валовая рентабельность.
• Долговая нагрузка, отражением которой выступает соотношение Чистый долг/EBITDA.

Группа «Эталон» развивает все основные направления ESG‑повестки — мы заботимся об окружающей среде, развиваем социальные инициативы и корпоративное управление. Результаты нашей деятельности в области ESG представлены в Отчете об устойчивом развитии или в разделе Годового отчета.

Если у Вас остались вопросы, обязательно пишите нам на почту службы взаимодействия с инвесторами и устойчивого развития ir@etalongroup.com

Также мы ведем блог на «Т‑Пульсе» и «Смарт‑Лабе», где можно оставить свои комментарии или вопросы, на которые мы постараемся ответить.